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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
AN Terrains | 3 779.00 | 948.00 | 2 831.00 | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 234.00 | 61 093.00 | 150 141.00 | 211 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 930.00 | 12 445.00 | 8 485.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 389.00 | 74 487.00 | 197 903.00 | 272 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BP En cours de production de services | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 138.00 | | 290 138.00 | 290 138.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 422.00 | | 390 422.00 | 390 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 811.00 | 74 487.00 | 588 325.00 | 662 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 108.00 | 2 082.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | | -761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | 787.00 | | 33 040.00 |
DL TOTAL (I) | 37 348.00 | 4 308.00 | | 37 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 645.00 | 309 749.00 | | 298 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 299.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | 24 217.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 318.00 | 46 482.00 | | 91 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 303.00 | 87 152.00 | | 152 303.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 2 461.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 977.00 | 470 360.00 | | 550 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 325.00 | 474 668.00 | | 588 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 879.00 | 446 143.00 | | 355 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 835.00 | 2 500.00 | 74 487.00 | 44 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 151.00 | 44 835.00 | 2 500.00 | 32 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 151.00 | 44 835.00 | 2 500.00 | 32 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 645.00 | 105 650.00 | 192 996.00 | 298 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 966.00 | 304 966.00 | | 304 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 165.00 | 304 966.00 | 1 200.00 | 306 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 875.00 | 355 879.00 | 192 996.00 | 548 875.00 |