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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 3 261.00 | 1 344.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 605.00 | 3 261.00 | 31 344.00 | 34 605.00 |
BT Marchandises | 777 016.00 | | 777 016.00 | 777 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BZ Autres créances | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
CF Disponibilités | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 668.00 | | 1 081 668.00 | 1 081 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 273.00 | 3 261.00 | 1 113 012.00 | 1 116 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 716.00 | 76 448.00 | | 94 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 521.00 | 18 267.00 | | 44 521.00 |
DL TOTAL (I) | 148 037.00 | 103 516.00 | | 148 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 109.00 | 856 207.00 | | 754 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 669.00 | 134 738.00 | | 187 669.00 |
EA Autres dettes | | 4 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 975.00 | 999 909.00 | | 964 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 012.00 | 1 103 425.00 | | 1 113 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 975.00 | 999 909.00 | | 964 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | 921.00 | 3 261.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 921.00 | 3 261.00 | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 109.00 | 754 109.00 | | 754 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 669.00 | 187 669.00 | | 187 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 357.00 | 196 357.00 | 30 000.00 | 226 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 975.00 | 964 975.00 | | 964 975.00 |