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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 160.00 | 5 070.00 | 4 090.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 160.00 | 5 070.00 | 34 090.00 | 39 160.00 |
BT Marchandises | 810 523.00 | | 810 523.00 | 810 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BZ Autres créances | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
CF Disponibilités | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 268.00 | | 1 196 268.00 | 1 196 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 428.00 | 5 070.00 | 1 230 358.00 | 1 235 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 237.00 | 94 716.00 | | 139 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 830.00 | 44 521.00 | | 87 830.00 |
DL TOTAL (I) | 235 867.00 | 148 037.00 | | 235 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 23 197.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 493.00 | 754 109.00 | | 769 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 890.00 | 187 669.00 | | 220 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 491.00 | 964 975.00 | | 994 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 358.00 | 1 113 012.00 | | 1 230 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 605.00 | | 4 555.00 | 34 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | 4 555.00 | 4 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 1 809.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 1 809.00 | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 493.00 | 769 493.00 | | 769 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VP Divers | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 985.00 | 205 985.00 | 30 000.00 | 235 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 491.00 | 994 491.00 | | 994 491.00 |