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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 827.00 | 10 794.00 | 18 033.00 | 28 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 472.00 | 10 794.00 | 63 678.00 | 74 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
110 Total général Actif | 97 216.00 | 10 794.00 | 86 422.00 | 97 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 253.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 717.00 | 14 552.00 | 13 165.00 | 27 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 4 592.00 | 5 180.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 534.00 | 19 144.00 | 64 390.00 | 83 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 868.00 | 19 144.00 | 100 724.00 | 119 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 362.00 | | | 154 362.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 758.00 | | | 161 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
252 Charges sociales | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 864.00 | -38 909.00 | | -17 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 125.00 | 21 045.00 | | 32 125.00 |
DL TOTAL (I) | 15 761.00 | -16 364.00 | | 15 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 648.00 | 91 318.00 | | 68 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 6 416.00 | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 981.00 | 5 051.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 963.00 | 102 786.00 | | 84 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 724.00 | 86 422.00 | | 100 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 963.00 | 102 786.00 | | 84 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FD Production vendue biens | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 480.00 | 161 758.00 | | 156 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 355.00 | 140 714.00 | | 124 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 125.00 | 21 045.00 | | 32 125.00 |