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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 984.00 | 28 526.00 | 21 458.00 | 49 984.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 429.00 | 28 526.00 | 67 903.00 | 96 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
072 Créances – Autres | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
084 Disponibilités | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
110 Total général Actif | 162 476.00 | 28 526.00 | 133 950.00 | 162 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 895.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583.00 | 3 630.00 | | 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 804.00 | 141 928.00 | | 151 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 546.00 | 10 000.00 | | 42 546.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 922.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 237.00 | 156 480.00 | | 195 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505.00 | 2 832.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 870.00 | 55 293.00 | | 65 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | -168.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 68 968.00 | 43 254.00 | | 68 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 219.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 901.00 | 11 625.00 | | 13 901.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | 1 107.00 | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | 8 350.00 | | 9 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 594.00 | 123 513.00 | | 161 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 643.00 | 32 967.00 | | 33 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | 35.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 185.00 | 32 125.00 | | 33 185.00 |