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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 363.00 | 736.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 582.00 | 6 337.00 | 63 245.00 | 69 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 727.00 | 6 701.00 | 64 026.00 | 70 727.00 |
BT Marchandises | 158 008.00 | | 158 008.00 | 158 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 223 847.00 | | 223 847.00 | 223 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 209.00 | | 593 209.00 | 593 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 653.00 | 6 701.00 | 658 952.00 | 665 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 889.00 | 74 048.00 | | 137 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 328.00 | 63 841.00 | | 149 328.00 |
DL TOTAL (I) | 292 717.00 | 143 389.00 | | 292 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 20 942.00 | | 37 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 28 395.00 | | 71 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 788.00 | 75 093.00 | | 105 788.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 235.00 | 212 618.00 | | 366 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 952.00 | 356 007.00 | | 658 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 071.00 | 13 217.00 | 31 587.00 | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 13 217.00 | 31 587.00 | 25 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 32 753.00 | 117 247.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 235.00 | 248 988.00 | 117 247.00 | 366 235.00 |