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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 3 946.00 | 42 445.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 190.00 | 20 423.00 | 49 768.00 | 70 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 627.00 | 24 369.00 | 92 258.00 | 116 627.00 |
BT Marchandises | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 784.00 | | 408 784.00 | 408 784.00 |
BZ Autres créances | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CF Disponibilités | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 004.00 | | 682 004.00 | 682 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 634.00 | 24 369.00 | 774 262.00 | 798 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 787.00 | 137 889.00 | | 192 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 045.00 | 149 328.00 | | 192 045.00 |
DL TOTAL (I) | 390 332.00 | 292 717.00 | | 390 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 981.00 | 150 000.00 | | 120 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 37 258.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 081.00 | 71 927.00 | | 79 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 375.00 | 105 788.00 | | 106 375.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 930.00 | 366 235.00 | | 383 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 262.00 | 658 952.00 | | 774 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | 17 681.00 | 13.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 17 681.00 | 13.00 | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 981.00 | 49 912.00 | 71 069.00 | 120 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 930.00 | 312 861.00 | 71 069.00 | 383 930.00 |