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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 133.00 | 867.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 086.00 | 1 133.00 | 953.00 | 2 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
084 Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
110 Total général Actif | 77 415.00 | 1 133.00 | 76 282.00 | 77 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 494.00 | | | 260 494.00 |
222 Production stockée | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 244.00 | | | 282 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
252 Charges sociales | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 138.00 | | | 268 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |