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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 205.00 | -205.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 92.00 | 2 530.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708.00 | 2 297.00 | 2 411.00 | 4 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BN En cours de production de biens | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
CF Disponibilités | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 487.00 | 2 297.00 | 141 190.00 | 143 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 153.00 | | | -66 153.00 |
DL TOTAL (I) | -16 909.00 | | | -16 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
EA Autres dettes | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 073.00 | | 363 073.00 | 363 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 073.00 | | 363 073.00 | 363 073.00 |
FM Production stockée | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 809.00 | | | 383 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 962.00 | | | 449 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 153.00 | | | -66 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448.00 | | 1 260.00 | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | 1 260.00 | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 672.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 672.00 | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 984.00 | 88 898.00 | 86.00 | 88 984.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 099.00 | 142 099.00 | | 142 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YT Sous‐traitance | 274 894.00 | | | 274 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 726.00 | | | 334 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |