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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 2 061.00 | 8 158.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 588.00 | 2 841.00 | 36 747.00 | 39 588.00 |
BF Prêts | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 036.00 | 4 901.00 | 186 135.00 | 191 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
BZ Autres créances | 244 218.00 | | 244 218.00 | 244 218.00 |
CF Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 977.00 | | 509 977.00 | 509 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 013.00 | 4 901.00 | 696 112.00 | 701 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DH Report à nouveau | -227 535.00 | | | -227 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 070.00 | -227 535.00 | | 215 070.00 |
DL TOTAL (I) | 60 596.00 | -154 474.00 | | 60 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 736.00 | 552 632.00 | | 317 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 648.00 | 216 496.00 | | 200 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 37 132.00 | 64 112.00 | | 37 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 515.00 | 878 631.00 | | 635 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 111.00 | 724 157.00 | | 696 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 515.00 | 878 631.00 | | 635 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 113 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 113 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 1 126.00 | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 698.00 | 1 126.00 | | 55 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 981.00 | -1 126.00 | | 158 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 249.00 | 3 349 323.00 | | 2 353 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 179.00 | 3 576 858.00 | | 2 138 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 070.00 | -227 535.00 | | 215 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 358.00 | | 39 588.00 | 196 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 909.00 | 141 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 909.00 | 191 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | | 39 588.00 | 10 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 3 985.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 3 985.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 736.00 | 317 736.00 | | 317 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
UP Prêts | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
UX Autres créances clients | 238 925.00 | 238 925.00 | | 238 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 373.00 | 483 143.00 | 141 230.00 | 624 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 516.00 | 635 516.00 | | 635 516.00 |