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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006.00 | 4 069.00 | 10 937.00 | 15 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 11 304.00 | 30 585.00 | 41 889.00 |
BF Prêts | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 155.00 | 15 373.00 | 202 782.00 | 218 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BZ Autres créances | 264 831.00 | | 264 831.00 | 264 831.00 |
CF Disponibilités | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 793.00 | | 419 793.00 | 419 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 948.00 | 15 373.00 | 622 575.00 | 637 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DH Report à nouveau | -12 465.00 | -227 535.00 | | -12 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | 215 070.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 98 162.00 | 60 596.00 | | 98 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 028.00 | 317 736.00 | | 290 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 581.00 | 200 648.00 | | 153 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 80 226.00 | 37 132.00 | | 80 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 413.00 | 635 515.00 | | 524 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 575.00 | 696 111.00 | | 622 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 413.00 | 635 515.00 | | 524 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 297 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 100 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653.00 | 214 679.00 | | 12 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 653.00 | 214 679.00 | | 12 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 055.00 | 7 512.00 | | 18 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 055.00 | 55 698.00 | | 18 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | 158 981.00 | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 35 271.00 | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 393.00 | 2 353 249.00 | | 1 346 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 827.00 | 2 138 179.00 | | 1 308 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 566.00 | 215 070.00 | | 37 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 036.00 | | 41 324.00 | 191 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 206.00 | 161 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 206.00 | 218 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | | 7 088.00 | 49 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 230.00 | | 34 236.00 | 141 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 10 472.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 10 472.00 | | 4 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 028.00 | 290 028.00 | | 290 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
UP Prêts | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
UX Autres créances clients | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 831.00 | 264 831.00 | | 264 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 880.00 | 417 078.00 | 56 802.00 | 473 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 413.00 | 524 413.00 | | 524 413.00 |