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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 818.00 | 36 179.00 | 39 639.00 | 75 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 818.00 | 36 179.00 | 39 639.00 | 75 818.00 |
060 Stock marchandises | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
110 Total général Actif | 136 142.00 | 36 179.00 | 99 963.00 | 136 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
242 Autres charges externes. | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 540.00 | | | 8 540.00 |