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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 526.00 | 35 426.00 | 123 100.00 | 158 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 526.00 | 35 426.00 | 123 100.00 | 158 526.00 |
060 Stock marchandises | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
084 Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
110 Total général Actif | 234 728.00 | 35 426.00 | 199 302.00 | 234 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
242 Autres charges externes. | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 387.00 | | | 152 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 205.00 | | | 26 205.00 |