| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 656.00 | 11 028.00 | 396 628.00 | 407 656.00 |
BZ Autres créances | 380 073.00 | | 380 073.00 | 380 073.00 |
CF Disponibilités | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 936.00 | 11 028.00 | 835 908.00 | 846 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 932.00 | 14 024.00 | 835 908.00 | 849 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 773.00 | 27 000.00 | | 70 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
DH Report à nouveau | | -12 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 455.00 | -13 782.00 | | 87 455.00 |
DL TOTAL (I) | 322 665.00 | 489.00 | | 322 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 035.00 | 2 096.00 | | 239 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 772.00 | 2 098.00 | | 474 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 908.00 | 2 588.00 | | 835 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 187.00 | 7 850.00 | 2 565 037.00 | 2 557 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 187.00 | 7 850.00 | 2 565 037.00 | 2 557 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 335.00 | | | 2 565 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 880.00 | | | 2 477 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 142.00 | 1 329.00 | | 37 142.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 142.00 | 12 356.00 | | 37 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 746.00 | | |
UG ‐ Financières | | 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 407 656.00 | 407 656.00 | | 407 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | 6.00 | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 729.00 | 787 729.00 | | 787 729.00 |
VW T.V.A. | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 772.00 | 474 772.00 | | 474 772.00 |