| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 4 026.00 | 4 528.00 | 8 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 555.00 | 4 026.00 | 4 528.00 | 8 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 971.00 | 14 039.00 | 526 931.00 | 540 971.00 |
BZ Autres créances | 480 696.00 | | 480 696.00 | 480 696.00 |
CF Disponibilités | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 139.00 | 14 039.00 | 1 213 100.00 | 1 227 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 694.00 | 18 065.00 | 1 217 628.00 | 1 235 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 773.00 | 70 773.00 | | 170 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 651.00 | 87 455.00 | | 127 651.00 |
DL TOTAL (I) | 467 234.00 | 322 665.00 | | 467 234.00 |
DP Provisions pour risques | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 824.00 | 38 470.00 | | 44 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 278.00 | 38 470.00 | | 49 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 557.00 | 239 035.00 | | 359 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 566.00 | 131 879.00 | | 244 566.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | 3 629.00 | | 16 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 116.00 | 474 772.00 | | 701 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 628.00 | 835 908.00 | | 1 217 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 856.00 | 219 750.00 | 2 959 606.00 | 2 739 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 856.00 | 219 750.00 | 2 959 606.00 | 2 739 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 455.00 | 8 262.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 421.00 | 2 565 335.00 | | 2 974 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 770.00 | 2 477 880.00 | | 2 846 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 651.00 | 87 455.00 | | 127 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996.00 | | 5 559.00 | 2 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | | 5 559.00 | 2 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 1 030.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 030.00 | | 2 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 470.00 | 10 808.00 | | 38 470.00 |
6T Sur comptes clients | 11 028.00 | 4 134.00 | 1 122.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 4 134.00 | 1 122.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 498.00 | 14 942.00 | 1 122.00 | 49 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 858.00 | 1 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 998.00 | | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 538 430.00 | 538 430.00 | | 538 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 31 306.00 | 31 309.00 | | 31 306.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 140.00 | 1 062 140.00 | | 1 062 140.00 |
VW T.V.A. | 97 915.00 | 97 916.00 | | 97 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 116.00 | 701 116.00 | | 701 116.00 |