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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 7 623.00 | 10 052.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 675.00 | 7 623.00 | 10 052.00 | 17 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 950.00 | | 348 950.00 | 348 950.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 894 330.00 | | 894 330.00 | 894 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 952.00 | | 1 251 952.00 | 1 251 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 628.00 | 7 623.00 | 1 262 004.00 | 1 269 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 364 902.00 | | | 364 902.00 |
DH Report à nouveau | | 82 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 983.00 | 282 191.00 | | 617 983.00 |
DL TOTAL (I) | 982 996.00 | 365 012.00 | | 982 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 47.00 | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 10 532.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 897.00 | 151 405.00 | | 201 897.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 009.00 | 161 984.00 | | 279 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 004.00 | 526 996.00 | | 1 262 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 998.00 | 161 984.00 | | 214 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 816.00 | | 8 435.00 | 9 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 17 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | | 8 435.00 | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 4 234.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 4 234.00 | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 348 950.00 | 348 950.00 | | 348 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 670.00 | 354 670.00 | | 354 670.00 |
VW T.V.A. | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |