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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 950.00 | 14 676.00 | 29 274.00 | 43 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 450.00 | 14 676.00 | 29 774.00 | 44 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 603.00 | | 530 603.00 | 530 603.00 |
BZ Autres créances | 205 104.00 | | 205 104.00 | 205 104.00 |
CF Disponibilités | 1 438 252.00 | | 1 438 252.00 | 1 438 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 809.00 | | 2 174 809.00 | 2 174 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 259.00 | 14 676.00 | 2 204 583.00 | 2 219 259.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 364 902.00 | 364 902.00 | | 364 902.00 |
DH Report à nouveau | 545 983.00 | | | 545 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 537.00 | 617 983.00 | | 904 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 533.00 | 982 996.00 | | 1 815 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 3 420.00 | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 232.00 | 64 010.00 | | 169 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 4 881.00 | | 48 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 309.00 | 201 897.00 | | 165 309.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 4 800.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 050.00 | 279 009.00 | | 389 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 583.00 | 1 262 004.00 | | 2 204 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 818.00 | 214 998.00 | | 219 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 675.00 | | 26 774.00 | 17 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | | 26 274.00 | 17 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 7 053.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 7 053.00 | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 530 603.00 | 530 603.00 | | 530 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VC Groupe et associés | 189 622.00 | 189 622.00 | | 189 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 557.00 | 736 557.00 | | 736 557.00 |
VW T.V.A. | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 818.00 | 219 818.00 | | 219 818.00 |