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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 687.00 | 350.00 | 123 337.00 | 123 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 184.00 | 5 450.00 | 144 734.00 | 150 184.00 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 696.00 | 5 450.00 | 209 246.00 | 214 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
CU Autres participations | 26 497.00 | 5 100.00 | 21 397.00 | 26 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 2 579.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742.00 | 12 579.00 | | 12 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 299.00 | 171 299.00 | | 183 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 785.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 455.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 503.00 | 174 539.00 | | 196 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 246.00 | 187 119.00 | | 209 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 028.00 | 174 539.00 | | 186 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | 105 000.00 | | 63 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 900.00 | 105 000.00 | | 63 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 900.00 | 100 000.00 | | 54 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 900.00 | 100 000.00 | | 54 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 455.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 084.00 | 108 034.00 | | 66 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 922.00 | 105 454.00 | | 65 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 2 579.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 428.00 | 27 656.00 | | 124 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 150 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 150 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 428.00 | 27 656.00 | | 124 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VC Groupe et associés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 1 524.00 | 9 633.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 299.00 | 163 299.00 | | 163 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 503.00 | 186 028.00 | 9 633.00 | 196 503.00 |