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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 189.00 | 350.00 | 99 839.00 | 100 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 680.00 | 5 450.00 | 121 230.00 | 126 680.00 |
BZ Autres créances | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 880.00 | 5 450.00 | 167 430.00 | 172 880.00 |
CU Autres participations | 26 491.00 | 5 100.00 | 21 391.00 | 26 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | 1 579.00 | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 162.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 13 261.00 | 12 742.00 | | 13 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | 12 000.00 | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 299.00 | 183 299.00 | | 141 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | 484.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 168.00 | 196 503.00 | | 154 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 430.00 | 209 246.00 | | 167 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 023.00 | 186 028.00 | | 130 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 150.00 | 63 900.00 | | 77 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 150.00 | 63 900.00 | | 77 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 006.00 | 54 900.00 | | 77 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 006.00 | 54 900.00 | | 77 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 9 000.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 29.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 171.00 | 66 084.00 | | 84 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 652.00 | 65 922.00 | | 83 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 162.00 | | 519.00 |