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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 486.00 | 4 642.00 | 5 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 097.00 | 486.00 | 450 610.00 | 451 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 628.00 | 7 695.00 | 334 933.00 | 342 628.00 |
CF Disponibilités | 1 098 488.00 | | 1 098 488.00 | 1 098 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 129.00 | 7 695.00 | 1 492 433.00 | 1 500 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 226.00 | 8 182.00 | 1 943 044.00 | 1 951 226.00 |
CU Autres participations | 436 968.00 | | 436 968.00 | 436 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 857.00 | | | 647 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 471.00 | | | 1 876 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 044.00 | | | 1 943 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 077.00 | | | 750 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 922.00 | | | 413 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 953.00 | | | 1 606 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 095.00 | | | 959 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 857.00 | | | 647 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 265.00 | 8 962.00 | 11 304.00 | 20 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 573.00 | 55 270.00 | 11 304.00 | 66 573.00 |