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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 2 196.00 | 2 932.00 | 5 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 074.00 | | 489 074.00 | 489 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 625.00 | 2 196.00 | 1 148 428.00 | 1 150 625.00 |
BZ Autres créances | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 810.00 | 74 171.00 | 661 638.00 | 735 810.00 |
CF Disponibilités | 448 463.00 | | 448 463.00 | 448 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 544.00 | 74 171.00 | 1 157 373.00 | 1 231 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 170.00 | 76 368.00 | 2 305 802.00 | 2 382 170.00 |
CU Autres participations | 656 421.00 | | 656 421.00 | 656 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 776 471.00 | | | 776 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 630.00 | | | 386 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 101.00 | | | 2 263 101.00 |
DP Provisions pour risques | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 802.00 | | | 2 305 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 590.00 | | 186 590.00 | 186 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 590.00 | | 186 590.00 | 186 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 253.00 | | | 426 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 253.00 | | | 426 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 253.00 | | | 426 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 795.00 | | | 772 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 164.00 | | | 386 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 630.00 | | | 386 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 1 710.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 1 710.00 | | 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 304.00 | 9 034.00 | 2 270.00 | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 475.00 | 35 205.00 | 2 270.00 | 37 475.00 |