| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 218.00 | 1 828.00 | 2 390.00 | 4 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 1 533.00 | 2 245.00 | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 300 447.00 | | 300 447.00 | 300 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 386.00 | 84 000.00 | 168 387.00 | 252 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 772.00 | 34 434.00 | 174 338.00 | 208 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 981.00 | 121 794.00 | 648 187.00 | 769 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CF Disponibilités | 240 297.00 | | 240 297.00 | 240 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 750.00 | 121 794.00 | 1 009 956.00 | 1 131 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 667.00 | | | -75 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 828.00 | -75 667.00 | | -65 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 148.00 | 4 793.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 12 653.00 | 79 126.00 | | 12 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 613.00 | 273 922.00 | | 488 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 276.00 | 295 910.00 | | 357 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 512.00 | 62 147.00 | | 42 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 901.00 | 95 405.00 | | 108 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 303.00 | 727 384.00 | | 997 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 956.00 | 806 510.00 | | 1 009 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 619.00 | 498 853.00 | | 397 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 070.00 | | 171 362.00 | 616 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 391.00 | 3 059.00 | 769 981.00 | 14 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | 3 059.00 | 461 159.00 | 14 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 225.00 | | | 304 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 247.00 | | 171 362.00 | 307 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 765.00 | 68 400.00 | 1 371.00 | 54 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 844.00 | | 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 933.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 180.00 | 66 624.00 | 1 371.00 | 53 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 613.00 | 58 929.00 | 340 344.00 | 488 613.00 |
VI Groupe et associés | 337 276.00 | 187 276.00 | 150 000.00 | 337 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 628.00 | 70 263.00 | 365.00 | 70 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 303.00 | 397 619.00 | 510 344.00 | 997 303.00 |