| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 218.00 | 2 671.00 | 1 547.00 | 4 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 2 483.00 | 1 535.00 | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 300 447.00 | | 300 447.00 | 300 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 884.00 | 108 823.00 | 189 061.00 | 297 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 403.00 | 60 128.00 | 180 276.00 | 240 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 135.00 | 174 105.00 | 674 030.00 | 848 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 976.00 | | 425 976.00 | 425 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 111.00 | 174 105.00 | 1 100 005.00 | 1 274 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 495.00 | -75 667.00 | | -141 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 347.00 | -65 828.00 | | 83 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 503.00 | 4 148.00 | | 3 503.00 |
DK Provisions réglementées | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 111 129.00 | 12 653.00 | | 111 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 993.00 | 488 613.00 | | 429 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 523.00 | 357 276.00 | | 340 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 42 512.00 | | 81 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 629.00 | 108 901.00 | | 136 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 877.00 | 997 303.00 | | 988 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 005.00 | 1 009 956.00 | | 1 100 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 754.00 | 397 619.00 | | 617 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 981.00 | | 94 324.00 | 769 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 848 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 170.00 | 539 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 225.00 | | 240.00 | 304 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 159.00 | | 94 084.00 | 461 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 794.00 | 68 481.00 | 16 170.00 | 121 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | 844.00 | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 950.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 433.00 | 66 687.00 | 16 170.00 | 118 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528.00 | 59 484.00 | 5 044.00 | 64 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 993.00 | 73 914.00 | 301 498.00 | 429 993.00 |
VI Groupe et associés | 320 523.00 | 320 523.00 | | 320 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 36 303.00 | 365.00 | 36 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 877.00 | 617 754.00 | 316 542.00 | 988 877.00 |