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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 065.00 | 2 601.00 | 29 464.00 | 32 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 968.00 | 1 759.00 | 9 208.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 033.00 | 4 361.00 | 38 672.00 | 43 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 801.00 | 4 361.00 | 164 441.00 | 168 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 770.00 | 233.00 | | 19 770.00 |
DL TOTAL (I) | 26 003.00 | 6 233.00 | | 26 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 10 127.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 6 245.00 | | 25 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 753.00 | 985.00 | | 33 753.00 |
EA Autres dettes | 32 714.00 | 2 925.00 | | 32 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 438.00 | 20 282.00 | | 138 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 441.00 | 26 515.00 | | 164 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 631.00 | 20 282.00 | | 98 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 661 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 41.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 689.00 | 107 644.00 | | 691 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 919.00 | 107 411.00 | | 671 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 770.00 | 233.00 | | 19 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 448.00 | | 27 585.00 | 15 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | 21 585.00 | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | 6 000.00 | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 3 491.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 2 456.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 1 036.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 640.00 | 6 834.00 | 28 923.00 | 46 640.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 438.00 | 98 631.00 | 28 923.00 | 138 438.00 |