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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 922.00 | 10 163.00 | 48 759.00 | 58 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 585.00 | 733.00 | 17 852.00 | 18 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 968.00 | 3 493.00 | 7 475.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 475.00 | 14 389.00 | 74 086.00 | 88 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 797.00 | 2 367.00 | 21 429.00 | 23 797.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 803.00 | 2 367.00 | 106 436.00 | 108 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 277.00 | 16 756.00 | 180 521.00 | 197 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 12.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 403.00 | 221.00 | | 19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | 19 770.00 | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 27 267.00 | 26 003.00 | | 27 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 833.00 | 46 640.00 | | 40 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 176.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 25 155.00 | | 42 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | 33 753.00 | | 69 568.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 32 714.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 254.00 | 138 438.00 | | 153 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 521.00 | 164 441.00 | | 180 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 410.00 | 98 631.00 | | 119 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 284 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 3 489.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 654.00 | 691 689.00 | | 1 337 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 389.00 | 671 919.00 | | 1 336 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | 19 770.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 033.00 | 45 442.00 | | 43 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 065.00 | 26 857.00 | | 32 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 18 585.00 | | 10 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361.00 | 10 028.00 | | 4 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 7 562.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 2 467.00 | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 833.00 | 6 989.00 | 30 607.00 | 40 833.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 254.00 | 119 410.00 | 30 607.00 | 153 254.00 |