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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 038 258.00 | | 2 038 258.00 | 2 038 258.00 |
AP Constructions | 4 642 011.00 | 60 821.00 | 4 581 190.00 | 4 642 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 433.00 | 58 708.00 | 1 930 725.00 | 1 989 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 669 702.00 | 119 529.00 | 8 550 173.00 | 8 669 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 827 683.00 | | 827 683.00 | 827 683.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 038.00 | | 844 038.00 | 844 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 227.00 | 119 529.00 | 9 633 698.00 | 9 753 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 181.00 | | | -52 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 928.00 | -52 181.00 | | -456 928.00 |
DL TOTAL (I) | -509 009.00 | -52 081.00 | | -509 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689 585.00 | 4 818 042.00 | | 3 689 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 218.00 | 1 233 489.00 | | 420 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | | | 398.00 |
EA Autres dettes | 29 257.00 | 3 196.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 706.00 | 6 054 730.00 | | 10 142 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 633 698.00 | 6 002 649.00 | | 9 633 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 153.00 | 1 262 730.00 | | 529 153.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 928.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 769.00 | 1.00 | | 242 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 697.00 | 52 182.00 | | 699 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 928.00 | -52 181.00 | | -456 928.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 550.00 | | 9 474 008.00 | 4 928 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 732 856.00 | | 8 669 702.00 | 5 732 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732 856.00 | | 8 669 702.00 | 5 732 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 550.00 | | 9 474 008.00 | 4 928 550.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 529.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 645 026.00 | 16 972.00 | 3 628 054.00 | 3 645 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 276.00 | 479 276.00 | | 479 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
VC Groupe et associés | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 284 646.00 | | | 8 284 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448 593.00 | | | 3 448 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 426.00 | 660 426.00 | | 660 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 544.00 | 794 044.00 | 108 500.00 | 902 544.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205 015.00 | 529 153.00 | 9 675 861.00 | 10 205 015.00 |