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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 038 258.00 | | 2 038 258.00 | 2 038 258.00 |
AP Constructions | 4 554 533.00 | 212 364.00 | 4 342 169.00 | 4 554 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 059.00 | 207 017.00 | 2 020 042.00 | 2 227 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 819 850.00 | 419 381.00 | 8 400 469.00 | 8 819 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
BZ Autres créances | 606 952.00 | | 606 952.00 | 606 952.00 |
CF Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 563.00 | | 831 563.00 | 831 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 056.00 | 419 381.00 | 9 422 675.00 | 9 842 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -509 109.00 | -52 181.00 | | -509 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 508.00 | -456 928.00 | | -733 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 517.00 | -509 009.00 | | -1 242 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 500.00 | 6 000 000.00 | | 6 033 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 161.00 | 3 689 583.00 | | 4 460 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 292.00 | 479 276.00 | | 77 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 398.00 | | 4 299.00 |
EA Autres dettes | 89 940.00 | 29 257.00 | | 89 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 191.00 | 10 201 764.00 | | 10 665 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 675.00 | 9 692 755.00 | | 9 422 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 808.00 | 529 153.00 | | 430 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 402.00 | | 301 402.00 | 301 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 402.00 | | 301 402.00 | 301 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 501.00 | 242 769.00 | | 303 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 009.00 | 699 697.00 | | 1 037 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 508.00 | -456 928.00 | | -733 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669 702.00 | | 275 116.00 | 8 669 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 967.00 | 1.00 | 8 819 850.00 | 124 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 967.00 | 1.00 | 8 819 850.00 | 124 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 669 702.00 | | 275 116.00 | 8 669 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 529.00 | 299 852.00 | | 119 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 529.00 | 299 852.00 | | 119 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 395 171.00 | 160 788.00 | 3 945 333.00 | 4 395 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
UX Autres créances clients | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |
VB T. V. A. | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VC Groupe et associés | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033 500.00 | 33 500.00 | 6 000 000.00 | 6 033 500.00 |
VI Groupe et associés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 706.00 | 428 706.00 | | 428 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 771.00 | 794 771.00 | | 794 771.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 191.00 | 430 808.00 | 9 945 333.00 | 10 665 191.00 |