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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 2 493.00 | 8 471.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 680.00 | 152 187.00 | 1 065 493.00 | 1 217 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 020.00 | 154 680.00 | 1 180 340.00 | 1 335 020.00 |
BT Marchandises | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BZ Autres créances | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CF Disponibilités | 570 878.00 | | 570 878.00 | 570 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 438.00 | | 715 438.00 | 715 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 457.00 | 154 680.00 | 1 895 777.00 | 2 050 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
DL TOTAL (I) | 254 237.00 | | | 254 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 531.00 | | | 1 136 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 676.00 | | | 329 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 540.00 | | | 1 641 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 777.00 | | | 1 895 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 970.00 | | | 852 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 335 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 531.00 | 347 962.00 | 590 524.00 | 1 136 531.00 |
VI Groupe et associés | 329 676.00 | 329 676.00 | | 329 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433 938.00 | | | 1 433 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 408.00 | | | 297 408.00 |
VP Divers | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 384.00 | 132 009.00 | 16 375.00 | 148 384.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 540.00 | 852 971.00 | 590 524.00 | 1 641 540.00 |