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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 5 174.00 | 10 263.00 | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 499.00 | 280 828.00 | 938 671.00 | 1 219 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 310.00 | 286 002.00 | 1 055 308.00 | 1 341 310.00 |
BT Marchandises | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CF Disponibilités | 1 070 817.00 | | 1 070 817.00 | 1 070 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 452.00 | | 1 135 452.00 | 1 135 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 762.00 | 286 002.00 | 2 190 760.00 | 2 476 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 251.00 | 234 237.00 | | 421 251.00 |
DL TOTAL (I) | 675 488.00 | 254 237.00 | | 675 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 377.00 | 1 136 531.00 | | 930 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 610.00 | 329 676.00 | | 330 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 58 193.00 | | 145 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 361.00 | 117 141.00 | | 108 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 272.00 | 1 641 540.00 | | 1 515 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 760.00 | 1 895 777.00 | | 2 190 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 610.00 | | | 330 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 020.00 | | 6 291.00 | 1 335 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 645.00 | | 6 291.00 | 1 228 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 680.00 | 131 322.00 | | 154 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 680.00 | 131 322.00 | | 154 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VC Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 377.00 | 249 081.00 | 631 601.00 | 930 377.00 |
VI Groupe et associés | 330 610.00 | 330 610.00 | | 330 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 154.00 | | | 206 154.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 618.00 | 45 243.00 | 16 375.00 | 61 618.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 272.00 | 833 976.00 | 631 601.00 | 1 515 272.00 |