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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 511.00 | 354.00 | 1 157.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611.00 | 354.00 | 6 257.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 491.00 | 354.00 | 41 137.00 | 41 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234.00 | | | -234.00 |
DL TOTAL (I) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234.00 | | | -234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VI Groupe et associés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |