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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 362.00 | 150.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 552.00 | 1 362.00 | 781 190.00 | 782 552.00 |
BZ Autres créances | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 598.00 | 1 362.00 | 848 236.00 | 849 598.00 |
CU Autres participations | 781 040.00 | | 781 040.00 | 781 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 1 000.00 | | 771 000.00 |
DH Report à nouveau | -262.00 | -234.00 | | -262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 734.00 | -27.00 | | -11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 759 004.00 | 738.00 | | 759 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 432.00 | 37 612.00 | | 81 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 2 100.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 232.00 | 39 712.00 | | 89 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 236.00 | 40 450.00 | | 848 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 232.00 | 39 712.00 | | 89 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735.00 | 1 527.00 | | 11 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 734.00 | -27.00 | | -11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612.00 | | 775 940.00 | 6 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 775 940.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612.00 | 775 940.00 | | 6 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 775 940.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
VI Groupe et associés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |