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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AP Constructions | 37 100.00 | 4 941.00 | 32 159.00 | 37 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 922.00 | 3 571.00 | 22 351.00 | 25 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 748.00 | 17 827.00 | 57 921.00 | 75 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 271.00 | 26 340.00 | 240 930.00 | 267 271.00 |
BT Marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 014.00 | 26 340.00 | 386 674.00 | 413 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 547.00 | | | -74 547.00 |
DL TOTAL (I) | -59 547.00 | | | -59 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 017.00 | | | 278 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 220.00 | | | 446 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 674.00 | | | 386 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 222.00 | 267 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 222.00 | 138 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 629.00 | 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 629.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 017.00 | 26 584.00 | 251 433.00 | 278 017.00 |
VI Groupe et associés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 329.00 | 88 329.00 | 13 000.00 | 101 329.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 220.00 | 194 787.00 | 251 433.00 | 446 220.00 |