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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AP Constructions | 40 557.00 | 9 667.00 | 30 890.00 | 40 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 571.00 | 10 443.00 | 34 127.00 | 44 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 457.00 | 38 285.00 | 93 172.00 | 131 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 293.00 | 58 395.00 | 289 898.00 | 348 293.00 |
BT Marchandises | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BZ Autres créances | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 742.00 | | 204 742.00 | 204 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 034.00 | 58 395.00 | 494 639.00 | 553 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 547.00 | | | -74 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
DL TOTAL (I) | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 136.00 | | | 330 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 499.00 | | | 503 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 639.00 | | | 494 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 363.00 | | | 188 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 271.00 | 81 023.00 | | 267 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 771.00 | 81 023.00 | | 138 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 340.00 | 32 055.00 | | 26 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 32 055.00 | | 26 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 136.00 | 15 000.00 | 309 096.00 | 330 136.00 |
VI Groupe et associés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 998.00 | 67 998.00 | 13 000.00 | 80 998.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 381.00 | 188 245.00 | 309 096.00 | 503 381.00 |