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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 495.00 | 1 002.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 277.00 | 495.00 | 2 367 782.00 | 2 368 277.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 459.00 | 495.00 | 2 478 963.00 | 2 479 459.00 |
CU Autres participations | 2 344 279.00 | | 2 344 279.00 | 2 344 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
DK Provisions réglementées | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 462 019.00 | | | 462 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 470.00 | | | 1 436 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 571.00 | | | 577 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 943.00 | | | 2 016 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 963.00 | | | 2 478 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 913.00 | | | 734 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 427.00 | | | -20 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 368 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 471.00 | 154 440.00 | 831 031.00 | 1 436 471.00 |
VI Groupe et associés | 577 572.00 | 577 572.00 | | 577 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 176.00 | 4 676.00 | 22 500.00 | 27 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 944.00 | 734 913.00 | 831 031.00 | 2 016 944.00 |