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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 995.00 | 503.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 277.00 | 995.00 | 2 417 282.00 | 2 418 277.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 376.00 | 995.00 | 2 630 381.00 | 2 631 376.00 |
CU Autres participations | 2 394 279.00 | | 2 394 279.00 | 2 394 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DG Autres réserves | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
DK Provisions réglementées | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DL TOTAL (I) | 719 909.00 | | | 719 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 030.00 | | | 1 282 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374.00 | | | 600 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 471.00 | | | 1 910 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 381.00 | | | 2 630 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 159.00 | | | 874 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 855.00 | | | -18 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 278.00 | | 50 000.00 | 2 368 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 779.00 | | 50 000.00 | 2 366 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 499.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 499.00 | | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 427.00 | 18 856.00 | | 20 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 427.00 | 18 856.00 | | 20 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 291.00 | 600 291.00 | | 600 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 030.00 | 245 718.00 | 995 870.00 | 1 282 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 440.00 | | | 154 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 000.00 | 500.00 | 22 500.00 | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 472.00 | 874 159.00 | 995 870.00 | 1 910 472.00 |