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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 920.00 | 5 605.00 | 30 314.00 | 35 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 379.00 | 7 025.00 | 57 354.00 | 64 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 699.00 | 12 630.00 | 92 068.00 | 104 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BN En cours de production de biens | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 692.00 | | 228 692.00 | 228 692.00 |
BZ Autres créances | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CF Disponibilités | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 652.00 | 12 630.00 | 605 022.00 | 617 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 487.00 | | | -224 487.00 |
DL TOTAL (I) | -184 487.00 | | | -184 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 738.00 | | | 517 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 505.00 | | | 787 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 022.00 | | | 605 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 738.00 | | | 517 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 517 738.00 | 517 738.00 | | 517 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VW T.V.A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |