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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 353.00 | 14 478.00 | 36 875.00 | 51 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 215.00 | 21 679.00 | 52 536.00 | 74 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 968.00 | 36 157.00 | 93 811.00 | 129 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BN En cours de production de biens | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 489.00 | | 549 489.00 | 549 489.00 |
BZ Autres créances | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CF Disponibilités | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 208.00 | | 809 208.00 | 809 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 176.00 | 36 157.00 | 903 019.00 | 939 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 487.00 | | | -224 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 525.00 | -224 487.00 | | -16 525.00 |
DL TOTAL (I) | -201 012.00 | -184 487.00 | | -201 012.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | 2 004.00 | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | 2 004.00 | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 869.00 | 517 738.00 | | 643 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 734.00 | 152 101.00 | | 312 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 541.00 | 98 684.00 | | 135 541.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 002.00 | 18 119.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 146.00 | 787 505.00 | | 1 103 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 019.00 | 605 022.00 | | 903 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 699.00 | | 25 270.00 | 104 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 299.00 | | 25 270.00 | 100 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 630.00 | 23 527.00 | | 12 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 23 527.00 | | 12 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 004.00 | 885.00 | 2 004.00 | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 885.00 | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 734.00 | 312 734.00 | | 312 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 549 489.00 | 549 489.00 | | 549 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 643 869.00 | 643 869.00 | | 643 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 029.00 | 586 629.00 | 4 400.00 | 591 029.00 |
VW T.V.A. | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 146.00 | 1 103 146.00 | | 1 103 146.00 |