| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 035.00 | 22 644.00 | 22 391.00 | 45 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 6 704.00 | 807.00 | 7 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 741.00 | 67 487.00 | 142 254.00 | 209 741.00 |
BT Marchandises | 77 508.00 | 5 792.00 | 71 716.00 | 77 508.00 |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 552.00 | 5 792.00 | 85 760.00 | 91 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 293.00 | 73 279.00 | 228 014.00 | 301 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 926.00 | 303 926.00 | | 303 926.00 |
DH Report à nouveau | -597 798.00 | -540 363.00 | | -597 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 362.00 | -57 435.00 | | 67 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -179 556.00 | -246 918.00 | | -179 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 651.00 | 90 036.00 | | 26 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 352.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 228.00 | 15 298.00 | | 13 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 77 492.00 | 92 238.00 | | 77 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 570.00 | 491 124.00 | | 407 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 014.00 | 244 206.00 | | 228 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 570.00 | 491 124.00 | | 407 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 651.00 | 90 036.00 | | 26 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 637.00 | | 361 637.00 | 361 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 637.00 | | 361 637.00 | 361 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 465.00 | 363.00 | | -2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 465.00 | 363.00 | | -2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -251.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 150.00 | 702 799.00 | | 478 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 788.00 | 760 235.00 | | 410 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 362.00 | -57 435.00 | | 67 362.00 |