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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 43 334.00 | 56 666.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 6 980.00 | 531.00 | 7 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 741.00 | 88 453.00 | 121 288.00 | 209 741.00 |
BT Marchandises | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 629.00 | 88 453.00 | 213 176.00 | 301 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 926.00 | 303 926.00 | | 303 926.00 |
DH Report à nouveau | -530 436.00 | -597 798.00 | | -530 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 773.00 | 67 362.00 | | -26 773.00 |
DL TOTAL (I) | -206 328.00 | -179 556.00 | | -206 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 500.00 | 288 500.00 | | 267 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | 13 228.00 | | 18 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 35 345.00 | 77 492.00 | | 35 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 504.00 | 407 570.00 | | 419 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 176.00 | 228 014.00 | | 213 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 004.00 | 407 570.00 | | 152 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 520.00 | | 335 520.00 | 335 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 520.00 | | 335 520.00 | 335 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 201.00 | 16 511.00 | | 13 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 655.00 | 2 465.00 | | 17 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 255.00 | 478 150.00 | | 393 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 027.00 | 410 788.00 | | 420 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 773.00 | 67 362.00 | | -26 773.00 |