| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 856.00 | 69 619.00 | 63 237.00 | 132 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 034.00 | 267 852.00 | 14 182.00 | 282 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 844.00 | 393 129.00 | 489 715.00 | 882 844.00 |
BT Marchandises | 614 402.00 | 59 349.00 | 555 054.00 | 614 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 629.00 | 18 483.00 | 299 146.00 | 317 629.00 |
BZ Autres créances | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CF Disponibilités | 618 105.00 | | 618 105.00 | 618 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 592.00 | 77 832.00 | 1 512 760.00 | 1 590 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 436.00 | 470 961.00 | 2 002 476.00 | 2 473 436.00 |
CU Autres participations | 399 685.00 | | 399 685.00 | 399 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 898.00 | 433 743.00 | | 475 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 958.00 | 42 154.00 | | 77 958.00 |
DL TOTAL (I) | 641 856.00 | 563 898.00 | | 641 856.00 |
DP Provisions pour risques | 34 909.00 | 59 909.00 | | 34 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 909.00 | 59 909.00 | | 34 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 569.00 | 107 297.00 | | 822 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 4 628.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 358.00 | 458 524.00 | | 387 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 276.00 | 75 525.00 | | 108 276.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 1 681.00 | | 6 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 711.00 | 652 851.00 | | 1 325 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 476.00 | 1 276 658.00 | | 2 002 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 389.00 | 610 778.00 | | 654 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 124.00 | 36 281.00 | | 35 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 781 223.00 | | 3 781 223.00 | 3 781 223.00 |
FG Production vendue services | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 112.00 | | 3 832 112.00 | 3 832 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 44 805.00 | | 5 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 127.00 | 1 241.00 | | 6 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 576.00 | 2 407.00 | | 10 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 703.00 | 3 648.00 | | 16 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | 729.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | 729.00 | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 2 919.00 | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 114.00 | 3 532 738.00 | | 3 963 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 156.00 | 3 490 584.00 | | 3 885 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 958.00 | 42 154.00 | | 77 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 240.00 | | 77 845.00 | 812 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 882 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 414 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 873.00 | | 72 257.00 | 349 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 708.00 | | 5 588.00 | 406 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 309.00 | 37 989.00 | 6 168.00 | 361 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 651.00 | 37 989.00 | 6 168.00 | 305 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | 30 000.00 | 55 000.00 | 59 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 901.00 | 1 448.00 | | 57 901.00 |
6T Sur comptes clients | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 384.00 | 1 448.00 | | 76 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 293.00 | 31 448.00 | 55 000.00 | 136 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 448.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 358.00 | 387 358.00 | | 387 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
UX Autres créances clients | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 445.00 | 117 163.00 | 670 282.00 | 787 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 696.00 | 358 085.00 | 12 611.00 | 370 696.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 670.00 | 654 389.00 | 670 282.00 | 1 324 670.00 |