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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 462.00 | 102 142.00 | 27 320.00 | 129 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 806.00 | 265 512.00 | 10 294.00 | 275 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 164.00 | 423 313.00 | 444 851.00 | 868 164.00 |
BT Marchandises | 698 718.00 | 60 060.00 | 638 658.00 | 698 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 965.00 | 14 472.00 | 592 492.00 | 606 965.00 |
BZ Autres créances | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CF Disponibilités | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 465.00 | 74 532.00 | 1 704 933.00 | 1 779 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 630.00 | 497 845.00 | 2 149 785.00 | 2 647 630.00 |
CU Autres participations | 399 685.00 | | 399 685.00 | 399 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 523 856.00 | 475 898.00 | | 523 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 913.00 | 77 958.00 | | 110 913.00 |
DL TOTAL (I) | 722 769.00 | 641 856.00 | | 722 769.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | 34 909.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | 34 909.00 | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 049.00 | 822 569.00 | | 672 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 693.00 | 387 358.00 | | 564 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 175.00 | 108 276.00 | | 148 175.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 6 467.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 316.00 | 1 325 711.00 | | 1 388 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 785.00 | 2 002 476.00 | | 2 149 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 982.00 | 654 389.00 | | 867 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 35 124.00 | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 016.00 | | 3 631 016.00 | 3 631 016.00 |
FG Production vendue services | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 646.00 | | 3 692 646.00 | 3 692 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 026.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 6 127.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 724.00 | 10 576.00 | | 6 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 382.00 | 16 703.00 | | 29 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 7 202.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | 1 072.00 | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 8 274.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 721.00 | 8 429.00 | | 24 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 781.00 | 3 963 114.00 | | 3 788 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 868.00 | 3 885 156.00 | | 3 677 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 913.00 | 77 958.00 | | 110 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 174.00 | 5 467.00 | | 6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 844.00 | | 9 904.00 | 882 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 558.00 | 407 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 584.00 | 868 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 026.00 | 405 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 890.00 | | 9 404.00 | 414 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 296.00 | | 500.00 | 412 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 129.00 | 44 603.00 | 14 419.00 | 393 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 471.00 | 44 603.00 | 14 419.00 | 337 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 909.00 | 8 700.00 | 4 909.00 | 34 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 349.00 | 711.00 | | 59 349.00 |
6T Sur comptes clients | 18 483.00 | | 4 010.00 | 18 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 832.00 | 711.00 | 4 010.00 | 77 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 741.00 | 9 411.00 | 8 919.00 | 112 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 411.00 | 8 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 693.00 | 564 693.00 | | 564 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 590 751.00 | 590 751.00 | | 590 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 791.00 | 151 498.00 | 519 293.00 | 670 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 694.00 | 877 141.00 | 7 553.00 | 884 694.00 |
VW T.V.A. | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 275.00 | 867 982.00 | 519 293.00 | 1 387 275.00 |