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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 348.00 | 654.00 | 22 693.00 | 23 348.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 087.00 | 33 133.00 | 22 953.00 | 56 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 579.00 | 84 502.00 | 6 076.00 | 90 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 227.00 | 118 291.00 | 86 936.00 | 205 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 492.00 | 48 837.00 | 270 654.00 | 319 492.00 |
BZ Autres créances | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 151.00 | | -1 151.00 | -1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 021.00 | 48 837.00 | 592 183.00 | 641 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 249.00 | 167 128.00 | 679 120.00 | 846 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
DH Report à nouveau | -237 066.00 | | | -237 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 246.00 | | | -53 246.00 |
DL TOTAL (I) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
DP Provisions pour risques | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 853.00 | | | 491 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 120.00 | | | 679 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 526.00 | | | 488 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 597.00 | | 1 480 597.00 | 1 480 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 597.00 | | 1 480 597.00 | 1 480 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 569.00 | | | 1 600 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 815.00 | | | 1 653 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 246.00 | | | -53 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -57.00 | | | -57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 609.00 | | 10 619.00 | 194 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 048.00 | | 10 619.00 | 136 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 961.00 | 11 331.00 | | 106 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 306.00 | 11 331.00 | | 106 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 700.00 | | 129 920.00 | 136 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 154.00 | 44 133.00 | 20 449.00 | 25 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 154.00 | 44 133.00 | 20 449.00 | 25 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 854.00 | 44 133.00 | 150 369.00 | 161 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 133.00 | 20 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 319 492.00 | 319 492.00 | | 319 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 932.00 | 320 932.00 | | 320 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 152.00 | -1 152.00 | | -1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 532.00 | 639 272.00 | 13 260.00 | 652 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 527.00 | 488 527.00 | | 488 527.00 |