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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 348.00 | 654.00 | 22 693.00 | 23 348.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 947.00 | 41 254.00 | 17 693.00 | 58 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 070.00 | 82 904.00 | 3 166.00 | 86 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 579.00 | 124 813.00 | 78 766.00 | 203 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 139.00 | 36 151.00 | 314 988.00 | 351 139.00 |
BZ Autres créances | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 130.00 | 36 151.00 | 452 979.00 | 489 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 710.00 | 160 964.00 | 531 745.00 | 692 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
DH Report à nouveau | -290 312.00 | | | -290 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 267.00 | | | -39 267.00 |
DL TOTAL (I) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DP Provisions pour risques | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 715.00 | | | 165 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 700.00 | | | 366 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 745.00 | | | 531 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 700.00 | | | 366 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 469.00 | | 1 789 469.00 | 1 789 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 469.00 | | 1 789 469.00 | 1 789 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | 31 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 598.00 | | | 1 866 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 865.00 | | | 1 905 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 267.00 | | | -39 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 228.00 | | 6 727.00 | 205 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 203 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 145 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 667.00 | | 6 727.00 | 146 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 291.00 | 14 897.00 | 8 375.00 | 118 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 637.00 | 14 897.00 | 8 375.00 | 117 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 920.00 | 17 045.00 | | 129 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 920.00 | 17 045.00 | | 129 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 351 140.00 | 351 140.00 | | 351 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 908.00 | 484 648.00 | 13 260.00 | 497 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 701.00 | 366 701.00 | | 366 701.00 |