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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AP Constructions | 91 537.00 | 86 915.00 | 4 622.00 | 91 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 716.00 | 118 358.00 | 5 358.00 | 123 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 009.00 | 125 470.00 | 38 539.00 | 164 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 285.00 | 345 541.00 | 53 744.00 | 399 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
BN En cours de production de biens | 277 462.00 | | 277 462.00 | 277 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
BZ Autres créances | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CF Disponibilités | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 781.00 | | 874 781.00 | 874 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 108.00 | 345 541.00 | 929 566.00 | 1 275 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
DH Report à nouveau | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DL TOTAL (I) | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
EA Autres dettes | 439 825.00 | | | 439 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 797.00 | | | 749 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 566.00 | | | 929 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 879.00 | | | 625 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 157.00 | 13 443.00 | 4 058.00 | 336 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 358.00 | 13 443.00 | 4 058.00 | 321 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 825.00 | 439 825.00 | | 439 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 158.00 | 16 240.00 | 123 918.00 | 140 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 464.00 | 287 464.00 | | 287 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 661.00 | 287 464.00 | 5 197.00 | 292 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 797.00 | 625 879.00 | 123 918.00 | 749 797.00 |