| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 899.00 | 11 025.00 | 6 874.00 | 17 899.00 |
AP Constructions | 94 832.00 | 87 848.00 | 6 984.00 | 94 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 716.00 | 119 597.00 | 4 119.00 | 123 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 279.00 | 138 235.00 | 45 044.00 | 183 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 851.00 | 361 605.00 | 68 246.00 | 429 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 859.00 | | 234 859.00 | 234 859.00 |
BN En cours de production de biens | 407 916.00 | | 407 916.00 | 407 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
BZ Autres créances | 112 178.00 | | 112 178.00 | 112 178.00 |
CF Disponibilités | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 186.00 | | 1 072 186.00 | 1 072 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 037.00 | 361 605.00 | 1 140 432.00 | 1 502 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 160.00 | | | -84 160.00 |
DL TOTAL (I) | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
EA Autres dettes | 667 740.00 | | | 667 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 823.00 | | | 1 044 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 432.00 | | | 1 140 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 823.00 | | | 1 044 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 541.00 | 16 063.00 | | 345 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 1 126.00 | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 742.00 | 14 937.00 | | 330 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 740.00 | 667 740.00 | | 667 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 306.00 | 20 479.00 | 119 827.00 | 140 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 069.00 | 326 069.00 | | 326 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 266.00 | 326 069.00 | 5 197.00 | 331 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 823.00 | 924 996.00 | 119 827.00 | 1 044 823.00 |