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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 351.00 | 337 265.00 | 437 087.00 | 774 351.00 |
AP Constructions | 30 177.00 | 20 763.00 | 9 414.00 | 30 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 314.00 | 103 244.00 | 24 070.00 | 127 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 737.00 | 518 926.00 | 483 810.00 | 1 002 737.00 |
BN En cours de production de biens | 158 841.00 | | 158 841.00 | 158 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 078.00 | 49 209.00 | 313 869.00 | 363 078.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CF Disponibilités | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 696.00 | 49 209.00 | 612 487.00 | 661 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 433.00 | 568 135.00 | 1 096 298.00 | 1 664 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
DG Autres réserves | 424 839.00 | 406 546.00 | | 424 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 810.00 | 98 293.00 | | -40 810.00 |
DL TOTAL (I) | 415 344.00 | 536 153.00 | | 415 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 015.00 | 346 639.00 | | 416 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 270.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 62 693.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 225.00 | 199 173.00 | | 226 225.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 9 137.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 954.00 | 618 912.00 | | 680 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 298.00 | 1 155 066.00 | | 1 096 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 013.00 | 412 894.00 | | 450 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 610.00 | | 10 171.00 | 1 067 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 045.00 | 1 002 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 045.00 | 844 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 247.00 | | | 919 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 319.00 | | 10 171.00 | 147 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 371.00 | 48 900.00 | 32 344.00 | 502 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 536.00 | 33 728.00 | 32 344.00 | 393 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 835.00 | 15 171.00 | | 108 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 175.00 | 27 034.00 | | 22 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 175.00 | 27 034.00 | | 22 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 175.00 | 27 034.00 | | 22 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 244 974.00 | 244 974.00 | | 244 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 104.00 | 118 104.00 | | 118 104.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 257.00 | 84 316.00 | 230 941.00 | 315 257.00 |
VI Groupe et associés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 832.00 | 433 832.00 | | 433 832.00 |
VW T.V.A. | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 954.00 | 450 013.00 | 230 941.00 | 680 954.00 |