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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 6 877.00 | 2 534.00 | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 258 144.00 | 20 000.00 | 238 144.00 | 258 144.00 |
AP Constructions | 6 942.00 | 136.00 | 6 806.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 090.00 | 56 493.00 | 53 597.00 | 110 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 971.00 | 87 586.00 | 303 385.00 | 390 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 2 029 345.00 | | 2 029 345.00 | 2 029 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
CF Disponibilités | 214 037.00 | | 214 037.00 | 214 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 032.00 | | 2 314 032.00 | 2 314 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 003.00 | 87 586.00 | 2 617 417.00 | 2 705 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 4 080.00 | -4 080.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 37 000.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 91 381.00 | 154 422.00 | | 91 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 437.00 | 65 509.00 | | 68 437.00 |
DL TOTAL (I) | 191 268.00 | 260 631.00 | | 191 268.00 |
DP Provisions pour risques | 34 672.00 | 14 672.00 | | 34 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 672.00 | 14 672.00 | | 34 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 736.00 | 84 228.00 | | 262 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 64 996.00 | | 21 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 524.00 | 70 606.00 | | 93 524.00 |
EA Autres dettes | 2 013 288.00 | 2 030 946.00 | | 2 013 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 477.00 | 2 250 802.00 | | 2 391 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 417.00 | 2 526 105.00 | | 2 617 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 711.00 | 2 198 769.00 | | 2 171 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 689.00 | | 44 311.00 | 380 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 202.00 | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 030.00 | 390 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 325.00 | 267 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 503.00 | 117 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 629.00 | | 15 250.00 | 260 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 473.00 | | 29 061.00 | 109 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 950.00 | 18 118.00 | 17 563.00 | 62 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 2 078.00 | 8 325.00 | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 826.00 | 16 040.00 | 9 238.00 | 49 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 672.00 | 20 000.00 | | 14 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 4 080.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 4 080.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | 24 080.00 | | 34 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013 288.00 | 2 013 288.00 | | 2 013 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 736.00 | 42 970.00 | 219 766.00 | 262 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035 775.00 | 2 035 775.00 | | 2 035 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 912.00 | 2 038 912.00 | | 2 038 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 477.00 | 2 171 711.00 | 219 766.00 | 2 391 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |