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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 8 673.00 | 738.00 | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
AP Constructions | 6 942.00 | 834.00 | 6 108.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 949.00 | 73 130.00 | 48 819.00 | 121 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 911.00 | 82 637.00 | 303 274.00 | 385 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 2 002 816.00 | | 2 002 816.00 | 2 002 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 558.00 | | 2 059 558.00 | 2 059 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 469.00 | 82 637.00 | 2 362 832.00 | 2 445 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 127 018.00 | 91 381.00 | | 127 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 632.00 | 68 437.00 | | 22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 181 100.00 | 191 268.00 | | 181 100.00 |
DP Provisions pour risques | 52 430.00 | 34 672.00 | | 52 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 430.00 | 34 672.00 | | 52 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 501.00 | 262 736.00 | | 30 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 21 930.00 | | 41 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 750.00 | 93 524.00 | | 71 750.00 |
EA Autres dettes | 1 985 606.00 | 2 013 288.00 | | 1 985 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 302.00 | 2 391 477.00 | | 2 129 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 832.00 | 2 617 417.00 | | 2 362 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 302.00 | 2 171 711.00 | | 2 129 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 971.00 | | 69 860.00 | 390 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 554.00 | | 58 000.00 | 267 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 031.00 | | 11 860.00 | 117 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 628.00 | 26 009.00 | | 56 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 628.00 | 17 336.00 | | 56 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 672.00 | 17 758.00 | | 34 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 752.00 | 17 758.00 | 24 080.00 | 58 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 606.00 | 1 985 606.00 | | 1 985 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006 468.00 | 2 006 468.00 | | 2 006 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 604.00 | 2 009 604.00 | | 2 009 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 302.00 | 2 129 302.00 | | 2 129 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |