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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 500.00 | 51 354.00 | 21 146.00 | 72 500.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 515.00 | 27 214.00 | 32 301.00 | 59 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 741.00 | 200 667.00 | 401 074.00 | 601 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 136.00 | 279 234.00 | 1 415 901.00 | 1 695 136.00 |
BT Marchandises | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CF Disponibilités | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 592.00 | | 300 592.00 | 300 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 728.00 | 279 234.00 | 1 716 494.00 | 1 995 728.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 235.00 | 319 751.00 | | 367 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 709.00 | 47 484.00 | | -5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 370 326.00 | 376 035.00 | | 370 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 403.00 | 799 386.00 | | 900 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 101.00 | 220 129.00 | | 223 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 594.00 | 70 803.00 | | 22 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 070.00 | 134 943.00 | | 200 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 168.00 | 1 225 260.00 | | 1 346 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 494.00 | 1 601 295.00 | | 1 716 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 062.00 | | 1 126 062.00 | 1 126 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 062.00 | | 1 126 062.00 | 1 126 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 772.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 772.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -772.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 183.00 | 1 677 732.00 | | 1 345 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 892.00 | 1 630 248.00 | | 1 350 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 709.00 | 47 484.00 | | -5 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 902.00 | 14 982.00 | | 24 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 581.00 | 103 654.00 | | 175 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 229.00 | 18 125.00 | | 33 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 352.00 | 85 529.00 | | 142 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 101.00 | 223 101.00 | | 223 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 403.00 | 320 495.00 | 579 908.00 | 900 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 680.00 | 103 300.00 | 1 380.00 | 104 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 168.00 | 766 260.00 | 579 908.00 | 1 346 168.00 |