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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 500.00 | 69 479.00 | 3 021.00 | 72 500.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 515.00 | 34 704.00 | 24 811.00 | 59 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 545.00 | 281 707.00 | 347 838.00 | 629 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 940.00 | 385 890.00 | 1 337 050.00 | 1 722 940.00 |
BT Marchandises | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CF Disponibilités | 292 616.00 | | 292 616.00 | 292 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 148.00 | | 350 148.00 | 350 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 088.00 | 385 890.00 | 1 687 198.00 | 2 073 088.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 526.00 | 367 235.00 | | 361 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 970.00 | -5 709.00 | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 384 296.00 | 370 326.00 | | 384 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 979.00 | 900 403.00 | | 739 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 752.00 | 223 101.00 | | 224 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 226.00 | 22 594.00 | | 55 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 945.00 | 200 070.00 | | 282 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 902.00 | 1 346 168.00 | | 1 302 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 198.00 | 1 716 494.00 | | 1 687 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 367.00 | | 1 306 367.00 | 1 306 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 367.00 | | 1 306 367.00 | 1 306 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 245.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 245.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -245.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 734.00 | 1 345 183.00 | | 1 580 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 765.00 | 1 350 892.00 | | 1 566 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 970.00 | -5 709.00 | | 13 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 178.00 | 24 902.00 | | 38 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 234.00 | 106 656.00 | | 279 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 354.00 | 18 125.00 | | 51 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 880.00 | 88 531.00 | | 227 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 979.00 | 207 552.00 | 532 427.00 | 739 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 920.00 | 43 540.00 | 1 380.00 | 44 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 902.00 | 770 475.00 | 532 427.00 | 1 302 902.00 |